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4月20日,水發(fā)能源集團在水發(fā)大廈1352會議室召開2021年第一季度財務暨兩金占用專題分析會，副總經(jīng)理李曉鵬主持會議，財務金融部人員和駐濟權屬平臺公司董事長、財務負責人參加會議。

李曉鵬就水發(fā)能源集團2021年第一季度財務情況、投融資情況及“兩金”占用等問題進行了通報，山東水發(fā)綜合能源有限公司、山東水發(fā)清潔能源科技有限公司、盾安（天津）節(jié)能系統(tǒng)有限公司3家權屬平臺公司的財務負責人分析匯報了各平臺公司合并層面的財務狀況。

李曉鵬強調，一是要加強“兩金”占用管理?！皟山稹眽航倒ぷ髂繕藢⒓{入對各權屬公司的年度考核，以考核導向促進“兩金”壓降的目標實現(xiàn)。二是重視經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，開展全面預算管理。大力提質增效，進一步加強經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，以優(yōu)質的生產(chǎn)運營管理保證經(jīng)營性現(xiàn)金流入的預算目標順利實現(xiàn)；同時強化成本管控，以預算執(zhí)行完成度考核倒逼經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。三是提高銀企直聯(lián)賬戶資金歸集率。應盡快完成銀企直聯(lián)、資金歸集應簽未簽賬戶的協(xié)議簽署工作，并把非受限資金盡可能多地存放在資金歸集賬戶中，以進一步提高集團資金歸集率。（黃夢哲 供稿）